テーマ株・セクター

NvidiaのAI半導体を製造するTSMCが使う機械を作るLam Research。AI投資の「一段上流」にある半導体装置メーカーへの投資視点を解説する。

金価格4680ドル突破の局面で、鉱山株がなぜ金の3倍動くのかを解説。GLD・GDXという2つのETF戦略を比較しながら個人投資家の視点でまとめた。

データセンター建設を拒む地域が増えるほど、既存施設の価値が上がる逆説。AI需要拡大で注目されるデータセンターREITの仕組みと投資視点を解説。

AnthropicはまだIPOしていない。個人が今できる準備として、Amazon・Google・NVDAを通じた間接投資の視点と、上場後の動き方を考えた。

衛星数が増えるほど宇宙ゴミも増える。そのゴミ問題を解決する企業がビジネスになる逆張りの視点から、個人投資家が近づける方法を探った。

QQQを保有するとSpaceXとの間接的な接点が生まれる。非上場のSpaceXに個人が近づくための現実的なルートを、自分の保有ETFと重ねながら考えた。

ウクライナ紛争で表面化した「弾薬不足」という問題と、ドローンが既存兵器を代替する流れ。この二つのテーマが防衛産業の投資地図をどう変えているかを調べた。

かつてスマートフォン市場で凋落したBlackBerryが、車載OSとセキュリティソフトで静かに復活している話を調べた。QNXという料金所型ビジネスの強みとリスクを考えた。

欧州各国の防衛費増額が本格化する中、BAEシステムズを中心とした欧州防衛株の動向を調べた。第6世代戦闘機開発という長期テーマと合わせて考えてみた。

AIデータセンターの急拡大が「銀」の需要を静かに押し上げているデータを確認した。半導体・電子部品に不可欠な銀という素材から、鉱山株への視点を考えてみた。